产品名称南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金A类
产品简称南方中债7-10年国开行债券指数A
基金代码006961基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2019-03-15
资产规模30.26亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0.0500元(1次)
设立规模50365.75万份资产净值50.34亿元 (2024-03-31) 托管费率0.05%/年销售服务费0%/年
申购费率购买金额<100万元:0.60%
100万元≤购买金额<500万元:0.40%
500万元≤购买金额<1000万元:0.15%
购买金额≥1000万元:每笔1000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<30日:0.10%
持有期限≥30日:0.00%
业绩比较基准中债-7-10年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标 本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》