产品名称博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金C类
产品简称博时中债5-10年农发行债券指数C
基金代码006849基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2019-03-20
资产规模5946.38万元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0.1626元(19次)
设立规模184.30万份资产净值1.59亿元 (2024-03-31) 托管费率0.05%/年销售服务费0.1%/年
申购费率0≤购买金额:0.00% 0.00%赎回费率详见产品合同
业绩比较基准95%×中债-5-10年农发行债券指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差控制在3%以内。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》