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恒生前海恒锦裕利混合C

006536

R2-中低风险

恒生前海恒锦裕利混合C

006536

基金经理：
李维康、吕程
基金公司：
恒生前海基金
成立日期：
2019-03-20
成立以来收益：
成立以来年化：
近一年收益排名：
242/562
近一年回撤：
0.22%
基金规模：
1.26亿元(2024-09-30)

收益风险指标

数据更新于：

收益能力

投资性价比

抗风险能力

超额指标

区间收益

恒生前海恒锦裕利混合C

基金风格总览

基金风格

进攻能力

强

弱

强

弱

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基金规模

日期

基金规模

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持有人结构

持仓

机构持有比例

个人持有比例

总份额

日期

机构

个人

占比

总份额

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资产配置

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基金档案基金公告交易规则分红拆分

产品名称恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金C类

产品简称恒生前海恒锦裕利混合C

基金代码006536基金类型混合型

基金状态正在运作成立日期2019-03-20

基金规模1.26亿元(截止至：2024-09-30)成立来分红每份累计0元(0次)

设立规模

18744.28万份基金规模(含所有份额)2.64亿元 (2024-09-30)

基金经理李维康，吕程基金公司恒生前海基金

托管银行农业银行管理费率

托管费率0.05%/年销售服务费0.15%/年

申购费率任意金额：0.00%赎回费率持有期限＜7日：1.50%
7日≤持有期限＜30日：0.50%
持有期限≥30日：0.00%

业绩比较基准中证全债指数收益率×70%＋中证高股息精选指数收益率×15%＋恒生高股息率指数收益率×10%＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

投资目标通过前瞻性的研究布局，本基金在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，追求基金资产的稳健增值。

投资范围

投资策略

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

所属基金经理

李维康

吕程

李维康

从业13年

深入了解经理

2019-03-20~至今

本基金任期(5.7年)

从业年限：13年

任期回报

当前管理基金：--只

任期年化

职业背景：--

最高学历：--

个人简介：金融学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部投资经理,世纪证券有限责任公司资产管理部投资主办人、固定收益部研究员、交易员,富仁投资管理有限公司宏观研究员。拟任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理。

基金名称

管理时间

任期时长

任期收益

任期年化

所属公司

恒生前海基金管理有限公司深入了解公司

成立时间：2016-07-01

备案编号：

注册资本(人民币)：50,000万元

管理规模：0~5亿

核心人物：--

旗下基金：--只

公司简介：恒生前海基金管理有限公司（以下简称“恒生前海基金”）成立于2016年7月1日，是经中国证监会（证监许可【2016】1297号）核准设立的公募基金管理公司。恒生前海基金注册资本金5亿元人民币，经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。公司注册地及办公地址为广东省深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心T2写字楼1001。
恒生前海基金的股东结构为：恒生银行有限公司（以下简称“恒生银行”，持股比例70%）、前海金融控股有限公司（以下简称“前海金控”，持股比例30%）。
恒生银行创立于1933年，是中国香港联交所上市公司（代码：0011.HK），恒生银行为汇丰集团主要成员之一，该集团是全球最大金融服务机构之一，持有恒生银行62.14%的股权。恒生银行主要业务包括财富管理及个人银行、商业银行，以及环球银行及资本市场，同时亦提供全面人民币服务。
前海金控于2013年设立，是由前海管理局发起设立的国有独资金融控股平台。成立以来，前海金控充分发挥先行先试和深港合作的政策优势，积极推动国家金融创新政策落地，引导骨干金融企业在前海集聚发展，围绕人民币跨境流通、资本项目开放、深港金融合作等重点领域开展了大量卓有成效的探索和试点。
作为一家注册在深圳前海深港现代服务业合作区的港资控股基金公司，恒生前海基金将充分利用股东双方先进的资产管理经验和丰富的金融生态资源，并发挥前海的区位和政策优势，通过专业团队建立投资研究和业务发展等方面的核心能力，提供符合客户需求的优质投资基金和资产管理服务，为股东创造价值，并为深港金融合作和中国金融市场发展作出贡献。

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