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嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A

501311

R4-中高风险

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A

501311

基金经理：
王紫菡、蒋一茜
基金公司：
嘉实基金
成立日期：
2019-01-14
成立以来收益：
成立以来年化：
近一年收益排名：
25/1005
近一年回撤：
24.88%
基金规模：
14.13亿元(2024-12-31)

收益风险指标

数据更新于：

收益能力

投资性价比

抗风险能力

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证监会批准独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

元

购买费率0.001折

买入规则卖出规则

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为保护长期投资者利益，证监会规定，本基金对持有期较短的赎回将收取不低于1.5%的赎回费。

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基金简称

近一年收益

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基金简称

近一年收益

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嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A

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基金档案基金公告交易规则分红拆分

产品名称嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)A类

产品简称嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A

基金代码501311基金类型股票型

基金状态正在运作成立日期2019-01-14

基金规模14.13亿元(截止至：2024-12-31)成立来分红每份累计0元(0次)

设立规模

28000.10万份基金规模(含所有份额)30.43亿元 (2024-12-31)

基金经理蒋一茜，王紫菡基金公司嘉实基金

托管银行中国银行管理费率

托管费率0.15%/年销售服务费0%/年

申购费率0≤购买金额<100万：~~1.00%~~ 0.0001%
100万≤购买金额<200万：~~0.60%~~ 0.00006%
200万≤购买金额：~~1000元~~ 0.1元赎回费率0天≤持有期限<7天：1.50%
7天≤持有期限<30天：0.10%
30天≤持有期限：0.00%

业绩比较基准恒生港股通新经济指数收益率（人民币价）×95%+银行活期存款税后利率×5%

投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

投资范围

投资策略

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

所属基金经理

王紫菡

蒋一茜

王紫菡

从业9年

深入了解经理

2021-09-24~至今

本基金任期(3.6年)

从业年限：9年

任期回报

当前管理基金：--只

任期年化

职业背景：--

最高学历：--

个人简介：王紫菡女士，中国国籍，硕士研究生，5年证券从业年限。2016年6月加入嘉实基金管理有限公司，历任指数投资部投资经理助理、投资经理。自2021年9月9日起，担任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月9日起，担任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起，担任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起，担任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年9月9日起，担任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起，担任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年9月9日起，担任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起，担任嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。

基金名称

管理时间

任期时长

任期收益

任期年化

所属公司

嘉实基金管理有限公司深入了解公司

成立时间：1999-03-25

备案编号：

注册资本(人民币)：15,000万元

管理规模：100亿以上

核心人物：邵琦、经雷、金元正、张露、李欣

旗下基金：--只

公司简介：1999年3月，嘉实基金经中国证监会批准成立，并于2005年6月成为合资基金管理公司，目前嘉实的股东为中诚信托有限责任公司、立信投资有限责任公司与德意志资产管理公司。嘉实拥有证券投资基金设立与管理、全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、基金公司开展境外证券投资管理业务和基金管理公司特定客户资产管理业务资格。截至2009年末，资产管理规模超过2400亿元，位居行业前列。

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