产品名称东海祥利纯债债券型证券投资基金
产品简称东海祥利纯债债券
基金代码006747基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2018-12-28
基金规模3.99亿元(截止至:2024-06-30)成立来分红每份累计0.0920元(7次)
设立规模25016.45万份基金规模(含所有份额)3.99亿元 (2024-06-30) 托管费率0.05%/年销售服务费详见产品合同
申购费率购买金额<100万元:0.80%
100万元≤购买金额<200万元:0.50%
200万元≤购买金额<500万元:0.30%
购买金额≥500万元:每笔1000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<30日:0.10%
持有期限≥30日:0.00%
业绩比较基准中国债券综合指数收益率
投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》