产品名称中银安享债券型证券投资基金A类
产品简称中银安享债券A
基金代码005690基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2018-11-26
基金规模21.24亿元(截止至:2024-06-30)成立来分红每份累计0.1567元(18次)
设立规模182999.66万份基金规模(含所有份额)21.25亿元 (2024-06-30) 托管费率0.1%/年销售服务费详见产品合同
申购费率0≤购买金额<100万:0.80% 0.00008%
100万≤购买金额<200万:0.50% 0.00005%
200万≤购买金额<500万:0.30% 0.00003%
500万≤购买金额:1000元 0.1元赎回费率0天≤持有期限<7天:1.50%
7天≤持有期限<30天:0.10%
30天≤持有期限:0.00%
业绩比较基准中债综合财富(总值)指数收益率
投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》