产品名称南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)
产品简称南方瑞合三年定期开放混合(LOF)
基金代码501062基金类型混合型
基金状态正在运作成立日期2018-09-06
资产规模6.85亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0.4200元(3次)
设立规模143326.42万份资产净值6.85亿元 (2024-03-31) 托管费率0.2%/年销售服务费详见产品合同
申购费率购买金额<1000万元:1.50%
购买金额≥1000万元:每笔1000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<30日:0.75%
30日≤持有期限<365日:0.50%
365日≤持有期限<730日:0.30%
持有期限≥730日:0.00%
业绩比较基准沪深300指数收益率×40%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+上证国债指数收益率×40%
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》