产品名称招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类
产品简称招商添德3个月定期开放债券A
基金代码006393基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2018-09-12
资产规模30.14亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0.1796元(16次)
设立规模80999.90万份资产净值30.14亿元 (2024-03-31) 托管费率0.1%/年销售服务费0%/年
申购费率购买金额<500万元:0.80%
购买金额≥500万元:每笔1000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<90日:0.25%
持有期限≥90日:0.00%
业绩比较基准中证全债指数收益率
投资目标 在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》