产品名称金鹰添祥中短债债券型证券投资基金C类
产品简称金鹰添祥中短债债券C
基金代码006390基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2018-09-19
资产规模1.28亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0.1258元(4次)
设立规模70014.82万份资产净值2.40亿元 (2024-03-31) 托管费率0.1%/年销售服务费0.25%/年
申购费率0≤购买金额:0.00% 0.00%赎回费率0天≤持有期限<7天:1.50%
7天≤持有期限:0.00%
业绩比较基准中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%
投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短债主题证券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》