产品名称创金合信恒利超短债债券型证券投资基金A类
产品简称创金合信恒利超短债债券A
基金代码006076基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2018-08-02
资产规模20.06亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0.1920元(7次)
设立规模12537.09万份资产净值32.44亿元 (2024-03-31) 托管费率0.1%/年销售服务费0%/年
申购费率0≤购买金额<100万:0.30% 0.00003%
100万≤购买金额<300万:0.20% 0.00002%
300万≤购买金额<500万:0.10% 0.00001%
500万≤购买金额:1000元 0.1元赎回费率0天≤持有期限<7天:1.50%
7天≤持有期限<30天:0.10%
30天≤持有期限:0.00%
业绩比较基准中证短融AAA指数收益率
投资目标 本基金将投资组合的平均剩余期限控制在270天以内,力争在保持投资组合较高流动性的前提下,获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》