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中加转型动力灵活配置混合A

005775

R3-中风险

中加转型动力灵活配置混合A

005775

基金经理：
张一然
基金公司：
中加基金
成立日期：
2018-09-05
成立以来收益：
成立以来年化：
近一年收益排名：
1608/2093
近一年回撤：
16.30%
基金规模：
3564.06万元(2025-03-31)

收益风险指标

数据更新于：

收益能力

投资性价比

抗风险能力

超额指标

区间收益

中加转型动力灵活配置混合A

基金风格总览

基金风格

进攻能力

强

弱

强

弱

防御能力

基金规模

日期

基金规模

规模变动率

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持有人结构

持仓

机构持有比例

个人持有比例

总份额

日期

机构

个人

占比

总份额

暂无数据

资产配置

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基金档案基金公告交易规则分红拆分

产品名称中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金A类

产品简称中加转型动力灵活配置混合A

基金代码005775基金类型混合型

基金状态正在运作成立日期2018-09-05

基金规模3564.06万元(截止至：2025-03-31)成立来分红每份累计0元(0次)

设立规模

1705.45万份基金规模(含所有份额)5383.34万元 (2025-03-31)

基金经理张一然基金公司中加基金

托管银行工商银行管理费率

托管费率0.2%/年销售服务费0%/年

申购费率购买金额＜100万元：1.50%
100万元≤购买金额＜300万元：1.00%
300万元≤购买金额＜500万元：0.80%
购买金额≥500万元：每笔1000元赎回费率持有期限＜7日：1.50%
7日≤持有期限＜30日：0.75%
30日≤持有期限＜180日：0.50%
持有期限≥180日：0.00%

业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×40%

投资目标在深入研究的基础上，运用灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，在严格控制风险的前提下力争实现基金净值的稳定增长，力求为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。

投资范围

投资策略

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

所属基金经理

张一然

从业14年

深入了解经理

2023-02-15~至今

本基金任期(2.3年)

从业年限：14年

任期回报

当前管理基金：--只

任期年化

职业背景：--

最高学历：--

个人简介：张一然先生，中国国籍，美国伊利诺伊理工大学金融学硕士，8年证券从业年限，2012年4月至2015年9月，就职于中信产业基金金融市场部，历任金融工程研究员、传媒研究员。2015年11月至2019年12月，就职于北京泓澄投资管理有限公司，任科技行业研究员、科技行业高级研究员。2020年6月加入中加基金管理有限公司。2021年7月28日起，担任中加新兴成长混合型证券投资基金的基金经理。

基金名称

管理时间

任期时长

任期收益

任期年化

所属公司

中加基金管理有限公司深入了解公司

成立时间：2013-03-27

备案编号：

注册资本(人民币)：46,500万元

管理规模：100亿以上

核心人物：--

旗下基金：--只

公司简介：中加基金管理有限公司成立于2013年3月，是第三批银行系基金公司。公司注册资本4.65亿元人民币，注册地为北京，目前共有六家股东，分别为北京银行股份有限公司（持股比例44%）、加拿大丰业银行（持股比例28%）、中国有研科技集团有限公司（持股比例5%）、北京乾融投资（集团）有限公司（持股比例12%）、中地种业（集团）有限公司（持股比例6%）、绍兴越华开发经营有限公司（持股比例5%）。公司股权不存在被质押或冻结的情况。
北京银行成立于1996年，抢抓时代机遇，相继实现引资、上市、跨区域等发展突破，在北京、天津、上海、西安、深圳、杭州、长沙、南京、济南、南昌、石家庄、乌鲁木齐等十余个中心城市以及香港特别行政区、荷兰拥有近640家分支机构，探索了中小银行创新发展的经典模式。新时期，北京银行紧密围绕“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”三项任务，强化党建引领，依法合规经营，加快数字化转型升级，加强全方位风险管控，扎实推动全行各项业务高质量发展。截至2023年6月末，北京银行资产总额达到3.63万亿元，2023年半年度实现净利润142.38亿元。成本收入比24.89%，不良贷款率1.34%，拨备覆盖率为217.65%，资本充足率13.46%，各项经营指标均达到国际银行业先进水平。品牌价值达876亿元，一级资本排名全球千家大银行53位，连续十年跻身全球银行业百强。
加拿大丰业银行成立于1832年，是美洲领先的银行，1995年开始进入中国市场并设立广州分行。丰业银行的产品和服务包括个人和商业银行业务、财富管理和私人银行业务、公司和投资银行业务以及资本市场业务。丰业银行拥有超过90000名员工，资产超过1.3万亿加元（截至2023年10月31日），在多伦多证券交易所（TSX:BNS）和纽约证券交易所（NYSE:BNS）进行交易。
中国有研科技集团有限公司（原北京有色金属研究总院，简称中国有研）成立于1952年，是中国有色金属行业综合实力雄厚的研究开发和高新技术产业培育机构，是国资委直管的中央企业。总资产超过110亿元，拥有包括3名两院院士在内的职工4,100余人。总部位于北京市北三环中路，在北京市昌平区-顺义区-怀柔区、河北燕郊-廊坊-雄安、山东德州-青岛-威海-乐陵、安徽合肥、福建厦门、上海、四川乐山、重庆、英国和加拿大等地建设了研究开发、科技服务和高技术新材料产业培育孵化基地。

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