产品名称兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金
产品简称兴全祥泰定期开放债券
基金代码005712基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2018-03-16
资产规模42.16亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0.2891元(12次)
设立规模101000.20万份资产净值42.16亿元 (2024-03-31) 托管费率0.1%/年销售服务费详见产品合同
申购费率购买金额<50万元:0.60%
50万元≤购买金额<200万元:0.40%
200万元≤购买金额<500万元:0.30%
购买金额≥500万元:每笔500元赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<30日:0.10%
持有期限≥30日:0.00%
业绩比较基准中证全债指数收益率
投资目标 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》