产品名称南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
产品简称南华瑞鑫定期开放债券
基金代码005625基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2018-03-15
基金规模19.92亿元(截止至：2024-09-30)成立来分红每份累计0.2086元(14次)
设立规模100999.95万份基金规模(含所有份额)19.92亿元 (2024-09-30) 托管费率0.1%/年销售服务费详见产品合同
申购费率购买金额＜100万元：0.80%
100万元≤购买金额＜300万元：0.50%
300万元≤购买金额＜500万元：0.30%
购买金额≥500万元：每笔1000元赎回费率持有期限＜7日：1.50%
7日≤持有期限＜90日：1.00%
持有期限≥90日：0.00%
业绩比较基准中证综合债指数收益率
投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》