产品名称南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金
产品简称南方乾利定期开放债券
基金代码005470基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2018-03-09
资产规模16.01亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0.1836元(8次)
设立规模350999.95万份资产净值16.01亿元 (2024-03-31) 托管费率0.1%/年销售服务费详见产品合同
申购费率购买金额<100万元:0.80%
100万元≤购买金额<500万元:0.50%
购买金额≥500万元:每笔1000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<90日:0.10%
持有期限≥90日:0.00%
业绩比较基准中债综合指数收益率
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》