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平安合正定期开放纯债债券

005127

R2-中低风险

平安合正定期开放纯债债券

005127

基金经理：
唐煜
基金公司：
平安基金
成立日期：
2018-01-19
成立以来收益：
成立以来年化：
近一年收益排名：
134/2255
近一年回撤：
0.60%
基金规模：
25.50亿元(2024-09-30)

收益风险指标

数据更新于：

收益能力

投资性价比

抗风险能力

超额指标

区间收益

平安合正定期开放纯债债券

基金风格总览

基金风格

进攻能力

强

弱

强

弱

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基金规模

日期

基金规模

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持有人结构

持仓

机构持有比例

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总份额

日期

机构

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占比

总份额

暂无数据

资产配置

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基金档案基金公告交易规则分红拆分

产品名称平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

产品简称平安合正定期开放纯债债券

基金代码005127基金类型债券型

基金状态正在运作成立日期2018-01-19

基金规模25.50亿元(截止至：2024-09-30)成立来分红每份累计0.2270元(7次)

设立规模

50999.90万份基金规模(含所有份额)25.50亿元 (2024-09-30)

基金经理唐煜基金公司平安基金

托管银行平安银行管理费率

托管费率0.1%/年销售服务费详见产品合同

申购费率购买金额＜100万元：0.80%
100万元≤购买金额＜300万元：0.50%
300万元≤购买金额＜500万元：0.30%
购买金额≥500万元：每笔1000元赎回费率持有期限＜7日：1.50%
7日≤持有期限＜365日：0.10%
持有期限≥365日：0.00%

业绩比较基准中债综合指数（总财富）

投资目标在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

投资策略

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

所属基金经理

唐煜

从业10年

深入了解经理

2022-11-15~至今

本基金任期(2.0年)

从业年限：10年

任期回报

当前管理基金：--只

任期年化

职业背景：--

最高学历：--

个人简介：唐煜先生，基金经理。硕士毕业于南开大学世界经济学专业。5年证券从业年限。曾任广发银行总行资产管理部固定收益处投资经理，太平洋资产管理有限公司固定收益经理。2018年11月加入西部利得基金管理有限公司，历任基金经理助理，现任基金经理。自2020年3月起担任西部利得合赢债券型证券投资基金、西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金、西部利得汇盈债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月起担任西部利得祥逸债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月起担任西部利得沣泰债券型证券投资基金的基金经理。唐煜

基金名称

管理时间

任期时长

任期收益

任期年化

所属公司

平安基金管理有限公司深入了解公司

成立时间：2011-01-07

备案编号：

注册资本(人民币)：130,000万元

管理规模：0~5亿

核心人物：丁宁

旗下基金：--只

公司简介：平安基金管理有限公司是经中国证监会核准的基金管理公司，坚持“以专业承载信赖”的经营理念，致力于为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务，成为行业领先的综合性资产管理公司。
平安基金成立于2011年，总部位于深圳，注册资本金13亿元人民币。目前，平安基金有3家股东，分别为平安信托有限责任公司、大华资产管理有限公司、三亚盈湾旅业有限公司。
平安基金业务范围涵盖公募基金管理业务、资本市场专户管理业务，并通过旗下全资子公司“深圳平安汇通投资管理有限公司”开展私募资产管理业务和ABS业务。
公司实际控制人平安集团，作为平安集团投资板块的重要成员，平安基金建立了固收、权益、指数、资产配置、ABS、专户六大业务板块，累计为超过1亿的个人投资者和机构投资者提供专业、全面的资产管理服务
基于平安集团四大研究院和科技基础设施，平安基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四大应用方向为基础的资产管理智能解决方案，致力于成为国内领先的科技型“标准化投资工具供应商”。

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