产品名称广发价值回报混合型证券投资基金A类
产品简称广发价值回报混合A
基金代码004852基金类型混合型
基金状态正在运作成立日期2017-11-29
资产规模4.52亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0元(0次)
设立规模18302.42万份资产净值6.27亿元 (2024-03-31) 托管费率0.1%/年销售服务费0%/年
申购费率购买金额<50万元:1.20%
50万元≤购买金额<100万元:1.00%
100万元≤购买金额<300万元:0.80%
300万元≤购买金额<500万元:0.60%
购买金额≥500万元:每笔1000元赎回费率1日≤持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<30日:0.75%
30日≤持有期限<180日:0.50%
180日≤持有期限<365日:0.10%
365日≤持有期限<730日:0.05%
持有期限≥730日:0.00%
业绩比较基准沪深300指数×20%+中债-综合财富(总值)指数×70%+银行活期存款利率(税后)×10%
投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》