产品名称国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
产品简称国投瑞银和泰6个月定期开放债券
基金代码005019基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2017-11-24
资产规模30.14亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0.2279元(11次)
设立规模301027.18万份资产净值30.14亿元 (2024-03-31) 托管费率0.1%/年销售服务费详见产品合同
申购费率购买金额<100万元:0.60%
100万元≤购买金额<500万元:0.30%
购买金额≥500万元:0.00%赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<180日:0.10%
持有期限≥180日:0.00%
业绩比较基准中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
投资目标 本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》