产品名称兴全恒益债券型证券投资基金A类
产品简称兴全恒益债券A
基金代码004952基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2017-09-20
资产规模35.04亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0.0679元(1次)
设立规模317610.83万份资产净值37.63亿元 (2024-03-31) 托管费率0.2%/年销售服务费0%/年
申购费率购买金额<100万元:0.80%
100万元≤购买金额<200万元:0.60%
200万元≤购买金额<500万元:0.40%
购买金额≥500万元:每笔1000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<30日:0.30%
30日≤持有期限<365日:0.10%
持有期限≥365日:0.00%
业绩比较基准中国债券总指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%
投资目标 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》