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中加聚鑫纯债一年定期开放债券A

004940

R2-中低风险

中加聚鑫纯债一年定期开放债券A

004940

基金经理：
袁素
基金公司：
中加基金
成立日期：
2017-09-15
成立以来收益：
成立以来年化：
近一年收益排名：
789/5096
近一年回撤：
0.68%
基金规模：
7774.44万元(2024-09-30)

收益风险指标

数据更新于：

收益能力

投资性价比

抗风险能力

超额指标

区间收益

中加聚鑫纯债一年定期开放债券A

基金风格总览

基金风格

进攻能力

强

弱

强

弱

防御能力

基金规模

日期

基金规模

规模变动率

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持有人结构

持仓

机构持有比例

个人持有比例

总份额

日期

机构

个人

占比

总份额

暂无数据

资产配置

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基金档案基金公告交易规则分红拆分

产品名称中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类

产品简称中加聚鑫纯债一年定期开放债券A

基金代码004940基金类型债券型

基金状态正在运作成立日期2017-09-15

基金规模7774.44万元(截止至：2024-09-30)成立来分红每份累计0.1320元(3次)

设立规模

57411.02万份基金规模(含所有份额)7933.19万元 (2024-09-30)

基金经理袁素基金公司中加基金

托管银行农业银行管理费率

托管费率0.1%/年销售服务费0%/年

申购费率购买金额＜100万元：0.60%
100万元≤购买金额＜500万元：0.35%
购买金额≥500万元：每笔1000元赎回费率持有期限＜7日：1.50%
7日≤持有期限＜60日：0.50%
持有期限≥60日：0.00%

业绩比较基准中债综合全价（总值）指数收益率

投资目标在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

投资策略

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

所属基金经理

袁素

从业14年

深入了解经理

2020-12-14~至今

本基金任期(3.9年)

从业年限：14年

任期回报

当前管理基金：--只

任期年化

职业背景：--

最高学历：--

个人简介：袁素女士，中国国籍，北京大学西方经济学硕士，9年证券从业年限。2011年至2020年，曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理；民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司，2020年10月16日起担任中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月23日起担任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月23日起担任中加博裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月23日起担任中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金名称

管理时间

任期时长

任期收益

任期年化

所属公司

中加基金管理有限公司深入了解公司

成立时间：2013-03-27

备案编号：

注册资本(人民币)：46,500万元

管理规模：100亿以上

核心人物：--

旗下基金：--只

公司简介：中加基金管理有限公司成立于2013年3月，是第三批银行系试点基金公司。公司注册资本4.65亿元人民币，注册地为北京，目前共有六家股东，分别为北京银行股份有限公司（持股比例44%）、加拿大丰业银行（持股比例28%）、中国有研科技集团有限公司（持股比例5%）、北京乾融投资（集团）有限公司（持股比例12%）、中地种业（集团）有限公司（持股比例6%）、绍兴越华开发经营有限公司（持股比例5%）。公司股权不存在被质押或冻结的情况。
北京银行股份有限公司成立于1996年，在北京、天津、上海、西安、深圳、杭州、长沙、南京、济南、南昌、石家庄、乌鲁木齐等十余个中心城市以及香港特别行政区、荷兰拥有670多家分支机构，探索了中小银行创新发展的经典模式。截至2021年3月末，北京银行资产总额达到3.03万亿元，2021年一季度实现净利润68.98亿元。成本收入比18.33%，不良贷款率1.46%，拨备覆盖率为226.03%，资本充足率11.42%，各项经营指标均达到国际银行业先进水平，品牌价值达597亿元，一级资本排名全球千家大银行62位，连续七年跻身全球银行业百强。
加拿大丰业银行成立于1832年，是美洲领先的银行，1995年开始进入中国市场并设立广州分行。丰业银行的产品和服务包括个人和商业银行业务、财富管理和私人银行业务、公司和投资银行业务以及资本市场业务。丰业银行拥有超过90000名员工，资产约1.2万亿加元（截至2020年7月31日），在多伦多证券交易所（TSX:BNS）和纽约证券交易所（NYSE:BNS）进行交易。
中国有研科技集团有限公司（原北京有色金属研究总院，简称中国有研）成立于1952年，是中国有色金属行业综合实力雄厚的研究开发和高新技术产业培育机构，是国资委直管的中央企业。总资产超过110亿元，拥有包括3名两院院士在内的职工4，100余人。总部位于北京市北三环中路，在北京市昌平区-顺义区-怀柔区、河北燕郊-廊坊-雄安、山东德州-青岛-威海-乐陵、安徽合肥、福建厦门、上海、四川乐山、重庆、英国和加拿大等地建设了研究开发、科技服务和高技术新材料产业培育孵化基地。

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