产品名称农银汇理恒久增利债券型证券投资基金A类
产品简称农银恒久增利债券A
基金代码660002基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2008-12-23
资产规模6310.08万元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0.6557元(15次)
设立规模591982.21万份资产净值7011.53万元 (2024-03-31) 托管费率0.2%/年销售服务费0%/年
申购费率购买金额<50万元:0.80%
50万元≤购买金额<100万元:0.50%
100万元≤购买金额<500万元:0.30%
购买金额≥500万元:每笔1000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<365日:0.10%
365日≤持有期限<730日:0.05%
持有期限≥730日:0.00%
业绩比较基准中债国债总指数×50%+中债金融债总指数×30%+中债企业债总指数×20%
投资目标 本基金将在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》