产品名称金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金
产品简称金元顺安成长动力灵活配置混合
基金代码620002基金类型混合型
基金状态正在运作成立日期2008-09-03
基金规模1957.54万元(截止至:2024-06-30)成立来分红每份累计0.4730元(6次)
设立规模37440.91万份基金规模(含所有份额)1957.54万元 (2024-06-30) 托管费率0.2%/年销售服务费详见产品合同
申购费率0≤购买金额<100万:1.50% 0.00015%
100万≤购买金额<500万:1.00% 0.0001%
500万≤购买金额<1000万:0.60% 0.00006%
1000万≤购买金额:1000元 1000元赎回费率0天≤持有期限<7天:1.50%
7天≤持有期限<366天:0.50%
366天≤持有期限<731天:0.25%
731天≤持有期限:0.00%
业绩比较基准中信标普300指数×55%+中证综合债指数×45%
投资目标 在“可持续成长投资”指导下,本基金深度剖析与把握上市公司的成长动力,以“已投入资本回报率(Return on invested capital,ROIC)”为核心财务分析指标,主要投资于资本运用效率高、具有可持续成长特征的上市公司;力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的证券精选,在精细化风险管理的基础上构建优化组合,谋求基金资产长期持续稳定的合理回报。
投资范围
投资策略本基金的投资将定性与定量分析贯穿于资产类别配置、行业资产配置、公司价值评估、投资组合构建的全过程之中,依靠坚实的基础分析和科学的金融工程模型,把握股票市场和债券市场的有利投资机会,构建最佳的投资组合,实现长期优于业绩基准的良好收益。
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》