产品名称建信优化配置混合型证券投资基金A类
产品简称建信优化配置混合A
基金代码530005基金类型混合型
基金状态正在运作成立日期2007-03-01
基金规模14.48亿元(截止至:2024-06-30)成立来分红每份累计1.0058元(5次)
设立规模965865.57万份基金规模(含所有份额)14.62亿元 (2024-06-30) 托管费率0.2%/年销售服务费0%/年
申购费率0≤购买金额<100万:1.50% 0.00015%
100万≤购买金额<500万:1.00% 0.0001%
500万≤购买金额<1000万:0.80% 0.00008%
1000万≤购买金额:1000元 0.1元赎回费率0天≤持有期限<7天:1.50%
7天≤持有期限<365天:0.50%
365天≤持有期限<730天:0.25%
730天≤持有期限:0.00%
业绩比较基准60%×富时中国A600指数+40%×中国债券总指数
投资目标 通过合理的资产配置和积极的证券选择,在实现长期资本增值的同时兼顾当期收益。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》