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交银施罗德纯债债券A/B

519718

R2-中低风险

交银施罗德纯债债券A/B

519718

基金经理：
于海颖
基金公司：
交银施罗德基金
成立日期：
2012-12-19
成立以来收益：
成立以来年化：
近一年收益排名：
2033/3672
近一年回撤：
0.86%
基金规模：
22.11亿元(2025-03-31)

收益风险指标

数据更新于：

收益能力

投资性价比

抗风险能力

超额指标

区间收益

交银施罗德纯债债券A/B

基金风格总览

基金风格

进攻能力

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弱

强

弱

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基金规模

日期

基金规模

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持有人结构

持仓

机构持有比例

个人持有比例

总份额

日期

机构

个人

占比

总份额

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资产配置

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基金档案基金公告交易规则分红拆分

产品名称交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金A/B类

产品简称交银施罗德纯债债券A/B

基金代码519718基金类型债券型

基金状态正在运作成立日期2012-12-19

基金规模22.11亿元(截止至：2025-03-31)成立来分红每份累计0.4320元(31次)

设立规模

149240.79万份基金规模(含所有份额)25.63亿元 (2025-03-31)

基金经理于海颖基金公司交银施罗德基金

托管银行农业银行管理费率

托管费率0.1%/年销售服务费0%/年

申购费率购买金额＜50万元：0.80%
50万元≤购买金额＜100万元：0.60%
100万元≤购买金额＜200万元：0.50%
200万元≤购买金额＜500万元：0.30%
购买金额≥500万元：每笔1000元赎回费率持有期限＜7日：1.50%
7日≤持有期限≤365日：0.10%
365日＜持有期限≤730日：0.05%
持有期限＞730日：0.00%

业绩比较基准中债综合全价指数

投资目标本基金为纯债基金，在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。

投资范围

投资策略

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

所属基金经理

于海颖

从业19年

深入了解经理

2017-06-10~至今

本基金任期(7.9年)

从业年限：19年

任期回报

当前管理基金：--只

任期年化

职业背景：--

最高学历：--

个人简介：基金经理简介：于海颖女士:经济学硕士。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员,2006年至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理,2010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理,2014年至2016年任五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至2010年8月30日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理,2011年6月28日至2013年6月16日任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,2011年8月2日至2014年4月24日任银华货币市场证券投资基金基金经理,2012年8月9日至2014年10月7日任银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2013年4月1日至2014年4月24日任银华交易型货币市场基金基金经理,2013年8月7日至2014年10月7日任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理,2013年9月18日至2014年10月7日任银华信用季季红债券型证券投资基金基金经理,2014年5月8日至2014年10月7日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益(公募)投资总监。

基金名称

管理时间

任期时长

任期收益

任期年化

所属公司

交银施罗德基金管理有限公司深入了解公司

成立时间：2005-08-04

备案编号：

注册资本(人民币)：20,000万元

管理规模：100亿以上

核心人物：陈俊华、于海颖

旗下基金：--只

公司简介：我们身处的行业
在发源地美国，今日有超过四分之一的民众投资公募基金（下文简称“基金”），并通过基金投资实现购房、子女教育、优质退休生活等重要的人生目标，401K养老金计划更是为投资人实现包括资本增值及纳税减免的切实福利；很多企业和机构也依赖货币基金改善现金收支情况。在生活的方方面面，它已经成为一个关系国计民生的行业。
最初，基金是地方富裕家庭管理分散财产的工具，在1924年，开放式基金作为一种全新的基金形式进入了市场，并因其透明而规范的运作成为行业标准。1924年的马萨诸塞投资信托基金，以及1928年的先锋基金，已成功运作了超过80年时间，为成千上万投资人实现了优异的回报。历经风雨，这是一个具有深厚积淀的行业。
近百年行业历史中，基金行业的成长中伴随着不断的创新与变革。投资范围不断扩充，适应市场需求的基金产品常常获得突飞猛进的发展。以七十年代诞生的货币基金为例，由于为储户带来了切实的稳健收益，1977年-1982年间，从不足40亿美元规模狂飙至2000亿美元。类似的创新改变仍然不断改变着行业的格局，这是一个充满空间的行业。
虽产品不断创新，但基金行业严格的风险控制和公开透明始终没有变化。为达到监管所要求的时效性、透明化及专业化管理，基金公司的相关岗位细分多达几十类，包括行业分析师、基金经理、客户服务专员、信息技术开发人员等等。与此同时，那些为基金行业提供审计、监管、法律、技术服务等支持工作的从业人员则更多。面临着最严格的行业监管，它是金融领域中最为透明的行业。
目前，基金在中国正通过各种渠道，如银行、证券公司、基金公司直销等方式，为投资人提供着上百种不同投资范围、风险等级的基金产品，整体资产规模高达数万亿元。为持续引导行业的快速健康发展，相关法律法规体系也处于不断完善的过程中。2005年，首部《基金法》出台，2012年，新《基金法》即将完成修订，未来的方向不断变得更加明晰。在今日的中国，这是一个日益成熟、快速发展的行业。
关于交银施罗德
2005年，交银施罗德诞生前中国基金行业正经历过一轮洗礼，百废待兴，熊市将尽。这一年，也是公募基金高速发展的前夜，当年全行业资产总规模仅为4700亿元。而时至今日，公募基金产品以每年200只的速度增长，行业总资产规模早已突破2万亿元。
交银施罗德是中国第一批银行背景基金公司之一，也是众多中外合资基金公司中的佼佼者。由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司强强联合，共同发起设立。
交银基金以“专注做好投资”作为核心价值主张，立志成为一家具备高质量发展核心竞争力的一流精品基金公司。
交银基金成立初期的经营宗旨就是“诚信百年、专业理财”，以诚信和专业作为公司的立身之本，弘扬“拼搏进取、责任立业、创新超越”的精神，打造“专业、纪律、协作”的团队，营造“激情、包容、关爱”的文化，致力于在策略上远见，投资上前瞻，服务上领先，为投资人提供多元化的、全球视野的、专业独具的理财产品和投资服务。
我们信仰单纯的价值投资理念，并使用最前沿的金融数据、量化模型帮助实现投资目标。通过基金产品，投资者将实际投资经过精心挑选的上市公司股权或债券，并也因此得以分享中国经济未来的增长预期。这些方面，我们过去已经做了许多成功的尝试，未来还将做更多的努力。
中西合璧的投资理念
我们充分发挥中外股东的全球经验和资源优势，引入外方股东在全球资产管理市场的成功经验、技术和智慧，与中国本土经验相结合，实现国际视野和本土智慧的完美结合，力求为投资者带来持续良好的业绩表现。
我们的投资理念是通过专业化研究分析，积极挖掘非完全有效市场中的投资机会，坚持并不断深化价值投资。借鉴外方股东施罗德集团的全球投资研究网络和分析方法，深入分析高速发展的中国经济与资本市场的无限商机，充分发挥专业研究与管理能力，适度配置资产，精选证券，在防御型股票、增长型股票和固定收益证券上作适度的配置。利用全球领先的投资组合风险（PRISM）管理技术，在有效控制下行风险的前提下，最大程度力求实现基金资产的长期稳定增长。
智领远航的投资策略
交银施罗德基金凭借优秀的投资和研究团队，在“自上而下”宏观经济研判和大类资产配置方向上，一直领先于市场。2010年12月，交银施罗德在《2011上半年投资策略》中指出“在货币政策收紧、流动性不足的情况下，2011年上半年A股市场很难有较强的表现。”2011年的市场表现再一次验证了交银施罗德精准的前瞻与判断。
2010年以来，在原来宏观研究优势的基础上，交银施罗德在“自下而上”的深度研究方面也加大人员配置。2011年开始，交银施罗德着力于投研再造，坚持“两条腿走路”，在保持原有“自上而下”优势的基础上，强化了“自下而上”的选股能力。通过有意识地布局其他研究队伍，如深度研究、量化研究、固定收益研究、集中交易技术分析，及团队之间不断磨合，分工协作形成合力，使产品整体水平日益提升。
多元化产品贴合各类投资人需求
交银施罗德致力于在适当的时机推出合适产品，不断完善产品线，满足不同风险承受能力、不同投资需要的投资人。在公募基金方面，公司旗下共管理近60只公募基金产品，产品线丰富齐全。在专户理财方面，专户理财团队根据客户的委托期限和随时间变化的风险收益偏好，开发了4大类12个专户产品方案，得到投资人的广泛认可。在投资咨询业务方面，共开展了多只产品的投资咨询业务，资产管理规模逾千亿。
投研团队
有专业能力、有责任感、恪尽职守的人才，是交银施罗德最宝贵的资产。在过去的几年中，交银施罗德畅通的职业发展平台吸引了大量优秀人才，并建设了独特的长期激励机制稳定核心人才。
目前，交银施罗德汇聚了来自海内外、具有创业精神、年轻有为的投研精英，形成了一支具有国际水准的投资专业理论素养同时又朝气蓬勃的优秀专业投研团队。通过现有权益部、固定收益部、专户投资部、量化投资部、跨境投资部、研究部等多个投研职能部门，针对各大资产类别和投资策略为基金持有人提供专业资产管理服务。
与此同时，我们始终致力于对优秀投研人才的持续引进和培养，不断凝聚精英力量，打造优质投研团队。目前公司投资研究人员90%拥有硕士以上学历，投研核心成员具有10年以上的证券投资管理经历，历经多轮牛熊转换，积累了深厚的投资理论素养和丰富的投资实践经验。
“诚信做人，专业做事”是交银施罗德投研团队奉行的核心价值观。交银施罗德投研团队通过始终坚持稳健理性的投资文化和投资理念，严格遵循公司投资纪律和投资流程，始终如一地致力于为基金持有人创造稳健的可持续的投资回报。

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