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交银施罗德趋势优先混合A

519702

R3-中风险

交银施罗德趋势优先混合A

519702

基金经理：
杨金金
基金公司：
交银施罗德基金
成立日期：
2010-12-22
成立以来收益：
成立以来年化：
近一年收益排名：
1057/2550
近一年回撤：
18.68%
基金规模：
52.31亿元(2024-09-30)

收益风险指标

数据更新于：

收益能力

投资性价比

抗风险能力

超额指标

区间收益

交银施罗德趋势优先混合A

基金风格总览

基金风格

进攻能力

强

弱

强

弱

防御能力

基金规模

日期

基金规模

规模变动率

暂无数据

持有人结构

持仓

机构持有比例

个人持有比例

总份额

日期

机构

个人

占比

总份额

暂无数据

资产配置

数据更新于：

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基金档案基金公告交易规则分红拆分

产品名称交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金A类

产品简称交银施罗德趋势优先混合A

基金代码519702基金类型混合型

基金状态正在运作成立日期2010-12-22

基金规模52.31亿元(截止至：2024-09-30)成立来分红每份累计0.7830元(2次)

设立规模

265978.10万份基金规模(含所有份额)57.70亿元 (2024-09-30)

基金经理杨金金基金公司交银施罗德基金

托管银行工商银行管理费率

托管费率0.2%/年销售服务费0%/年

申购费率购买金额＜100万元：1.50%
100万元≤购买金额＜500万元：1.00%
购买金额≥500万元：每笔1000元赎回费率持有期限＜7日：1.50%
7日≤持有期限≤365日：0.50%
365日＜持有期限≤730日：0.20%
持有期限＞730日：0.00%

业绩比较基准75%×沪深300指数收益率+25%×中证综合债券指数收益率

投资目标本基金力图通过把握中国人口变化的重大趋势，精选受益其中的优势行业和个股，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

投资策略

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

所属基金经理

杨金金

从业11年

深入了解经理

2020-05-06~至今

本基金任期(4.6年)

从业年限：11年

任期回报

当前管理基金：--只

任期年化

职业背景：--

最高学历：--

个人简介：杨金金，中国国籍，研究生、硕士，6年证券从业年限。历任长江证券研究部高级分析师，华泰柏瑞基金管理有限公司研究员。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司，担任行业分析师。自2020年5月6日起，担任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金基金经理。

基金名称

管理时间

任期时长

任期收益

任期年化

所属公司

交银施罗德基金管理有限公司深入了解公司

成立时间：2005-08-04

备案编号：

注册资本(人民币)：20,000万元

管理规模：100亿以上

核心人物：陈俊华、于海颖

旗下基金：--只

公司简介： 2005年，交银施罗德诞生前中国基金行业正经历过一轮洗礼，百废待兴，熊市将尽。这一年，也是公募基金高速发展的前夜，当年全行业资产总规模仅为4700亿元。而时至今日，公募基金产品以每年200只的速度增长，行业总资产规模早已突破2万亿元。
交银施罗德是中国第一批银行背景基金公司之一，也是众多中外合资基金公司中的佼佼者。由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司强强联合，共同发起设立。
交银基金以“专注做好投资”作为核心价值主张，立志成为一家具备高质量发展核心竞争力的一流精品基金公司。
交银基金成立初期的经营宗旨就是“诚信百年、专业理财”，以诚信和专业作为公司的立身之本，弘扬“拼搏进取、责任立业、创新超越”的精神，打造“专业、纪律、协作”的团队，营造“激情、包容、关爱”的文化，致力于在策略上远见，投资上前瞻，服务上领先，为投资人提供多元化的、全球视野的、专业独具的理财产品和投资服务。
我们信仰单纯的价值投资理念，并使用最前沿的金融数据、量化模型帮助实现投资目标。通过基金产品，投资者将实际投资经过精心挑选的上市公司股权或债券，并也因此得以分享中国经济未来的增长预期。这些方面，我们过去已经做了许多成功的尝试，未来还将做更多的努力。
中西合璧的投资理念
我们充分发挥中外股东的全球经验和资源优势，引入外方股东在全球资产管理市场的成功经验、技术和智慧，与中国本土经验相结合，实现国际视野和本土智慧的完美结合，力求为投资者带来持续良好的业绩表现。
我们的投资理念是通过专业化研究分析，积极挖掘非完全有效市场中的投资机会，坚持并不断深化价值投资。借鉴外方股东施罗德集团的全球投资研究网络和分析方法，深入分析高速发展的中国经济与资本市场的无限商机，充分发挥专业研究与管理能力，适度配置资产，精选证券，在防御型股票、增长型股票和固定收益证券上作适度的配置。利用全球领先的投资组合风险（PRISM）管理技术，在有效控制下行风险的前提下，最大程度力求实现基金资产的长期稳定增长。
智领远航的投资策略
交银施罗德基金凭借优秀的投资和研究团队，在“自上而下”宏观经济研判和大类资产配置方向上，一直领先于市场。2010年12月，交银施罗德在《2011上半年投资策略》中指出“在货币政策收紧、流动性不足的情况下，2011年上半年A股市场很难有较强的表现。”2011年的市场表现再一次验证了交银施罗德精准的前瞻与判断。
2010年以来，在原来宏观研究优势的基础上，交银施罗德在“自下而上”的深度研究方面也加大人员配置。2011年开始，交银施罗德着力于投研再造，坚持“两条腿走路”，在保持原有“自上而下”优势的基础上，强化了“自下而上”的选股能力。通过有意识地布局其他研究队伍，如深度研究、量化研究、固定收益研究、集中交易技术分析，及团队之间不断磨合，分工协作形成合力，使产品整体水平日益提升。
多元化产品贴合各类投资人需求
交银施罗德致力于在适当的时机推出合适产品，不断完善产品线，满足不同风险承受能力、不同投资需要的投资人。在公募基金方面，公司旗下共管理近60只公募基金产品，产品线丰富齐全。在专户理财方面，专户理财团队根据客户的委托期限和随时间变化的风险收益偏好，开发了4大类12个专户产品方案，得到投资人的广泛认可。在投资咨询业务方面，共开展了多只产品的投资咨询业务，资产管理规模逾千亿。

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