产品名称交银施罗德双利债券证券投资基金A/B类
产品简称交银双利债券A/B
基金代码519683基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2011-09-26
基金规模11.54亿元(截止至：2024-09-30)成立来分红每份累计0.3380元(6次)
设立规模23466.93万份基金规模(含所有份额)11.72亿元 (2024-09-30) 托管费率0.1%/年销售服务费0%/年
申购费率购买金额＜50万元：0.80%
50万元≤购买金额＜100万元：0.60%
100万元≤购买金额＜200万元：0.50%
200万元≤购买金额＜500万元：0.30%
购买金额≥500万元：每笔1000元赎回费率持有期限＜7日：1.50%
7日≤持有期限≤365日：0.10%
365日＜持有期限≤730日：0.05%
持有期限＞730日：0.00%
业绩比较基准中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
投资目标 本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势，自上而下进行宏观分析，自下而上精选个券，在严格控制基金资产运作风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》