搜索

投资热线

400-666-7388

下载APP

万家日日薪货币A

519511

R1-低风险

万家日日薪货币A

519511

万份收益

7日年化

暂无数据

风险提示：基金管理人及其所管理的基金产品过往业绩不预示其未来表现，我司所展示的数据包括基础数据和衍生数据（经基础数据加工处理），基础数据来源于基金管理人/托管人/估值核算机构/聚源数据，我司仅对上述数据进行客观展示或披露。虽我司尽力保证数据的全面性、及时性和准确性，但仍无法完全避免因上述主体数据发送延误、错漏等特殊原因导致产品基础、衍生数据不准确等情形。我司慎重提醒投资者须以中国证监会资本市场电子化信息披露平台、基金管理人官方网站及其委托的基金估值核算机构发布的内容为准，请投资者认真阅读产品信息，查看历史净值等各项数据的波动及来源情况，审慎独立地作出投资决策。

阶段涨幅

历史7日年化

暂无数据

基金规模

日期

基金规模

规模变动率

暂无数据

持有人结构

持仓

机构持有比例

个人持有比例

总份额

日期

机构

个人

占比

总份额

暂无数据

资产配置

数据更新于：

请选择

基金档案基金公告交易规则分红拆分

产品名称万家日日薪货币市场证券投资基金A类

产品简称万家日日薪货币A

基金代码519511基金类型货币型

基金状态正在运作成立日期2013-01-15

基金规模532.22亿元(截止至：2025-03-31)成立来分红每份累计0元(0次)

设立规模

753570.02万份基金规模(含所有份额)570.58亿元 (2025-03-31)

基金经理郅元，张如晨基金公司万家基金

托管银行农业银行管理费率

托管费率0.05%/年销售服务费0.25%/年

申购费率任意金额：0.00%赎回费率--：0.00%

业绩比较基准银行活期存款利率（税后）

投资目标在力保本金安全性和基金资产流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

投资策略

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

所属基金经理

郅元

张如晨

郅元

从业12年

深入了解经理

2019-01-31~至今

本基金任期(6.5年)

从业年限：12年

任期回报

当前管理基金：--只

任期年化

职业背景：--

最高学历：--

个人简介：郅元先生:中国国籍,研究生、硕士。2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家天添宝货币市场基金、万家现金增利货币市场基金、万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。

基金名称

管理时间

任期时长

任期收益

任期年化

所属公司

万家基金管理有限公司深入了解公司

成立时间：2002-08-23

备案编号：

注册资本(人民币)：30,000万元

管理规模：4966.97亿

核心人物：黄海

旗下基金：--只

公司简介：万家基金管理有限公司——成立逾21年的老牌公募基金管理公司，综合实力雄厚，行业排名领先。旗下权益、固收、量化、组合投资四大业务均衡发展，产品线完善，业绩稳健优异。截至2024年3月31日，万家基金公募管理规模近4200亿元，其中非货币基金管理规模近1600亿元，排名行业28/156，累计服务超5600万投资者。凭借卓越的长期业绩，公司摘得56座“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等行业权威大奖，荣获2017、2018、2022年度“金牛基金管理公司”及2022年度“逆向销售金牛奖”，近五年四度斩获“金基金·TOP公司奖”。万家基金立足长期，坚定普惠金融担当，全力为合作伙伴和投资者提供完善的服务和陪伴，通过“光耀万家”、“光耀计划”等系列活动，全面打造渠道服务品牌，不断优化投资人的持基体验。

全部

显示已清算基金

基金名称

基金经理

万家基金管理有限公司相关路演

暂无数据

万家基金管理有限公司相关资讯

暂无数据

一站式服务平台

查排行、买基金，多品类齐全

正规持牌服务机构

合规持牌经营、投资省心又安全

科技赋能，智能投资

利用大数据和AI技术，为您提供更智能的投资体验

专业服务团队

全程陪伴，为您提供个性化服务

排排服务热线

400-666-7388（基金销售）

400-680-3928（集团综合）

意见反馈

关注私募排排网

在售产品

私募基金公募基金资管计划 FOF基金

功能及服务

关于我们

关于排排网排排网招聘服务协议隐私政策免责声明从业人员公示

帮助中心

制度及业务规则法律法规业务表单下载

联系合作

产品引入：moneyhome@ppwfund.com

路演合作：186-8067-2257（姚女士）

ly@ppwfund.com

媒体合作：177-2283-9695（张先生）

宣传合作：186-8067-2257（姚女士）

联系地址：

深圳市福田区沙嘴路尚美红树湾1号

A座写字楼16楼1601-1605

基金销售服务由深圳市前海排排网基金销售有限责任公司提供基金销售资格:深证局许可字[2016]21号查看资质证书

网站地图｜标签列表

温馨提示：业绩区间类型中可能包含较短业绩周期，敬请同时关注产品长期表现，树立价值投资、长期投资、理性投资理念。基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，本平台未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。本平台的任何信息和数据仅作为参考，不构成任何投资建议。投资有风险，选择需谨慎。投资者应谨慎注意各项风险，认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件，充分认识产品的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并审慎作出投资决策。基金投资实行“买者自负”原则，投资者自行负担基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险。我司承诺并保证对代销产品做好投资者适当性管理及投资者销售服务工作。我司代理销售的基金产品均由基金管理人管理，数据来源包括但不限于基金管理人、基金托管人、聚源数据等，我司对相关信息及数据仅进行客观披露/展示，虽力求所载内容准确可靠，但无法对其真实性、准确性、完整性作出实质性判断和保证，投资者须以中国证监会资本市场电子化信息披露平台、基金管理人官方网站及其委托的基金估值核算机构发布的信息及数据为准，并且在做好充分的研究后，以自身研究结果为依据，审慎独立地作出投资决策。