产品名称浦银安盛日日盈货币市场基金B类
产品简称浦银安盛日日盈货币B
基金代码519567基金类型货币型
基金状态正在运作成立日期2014-03-25
基金规模18.67亿元(截止至:2024-06-30)成立来分红每份累计0元(0次)
设立规模122137.91万份基金规模(含所有份额)251.02亿元 (2024-06-30) 托管费率0.05%/年销售服务费0.01%/年
申购费率任意金额:0.00%赎回费率--:0.00%
业绩比较基准活期存款利率(税后)
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》