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浦银安盛6个月持有期债券A

519121

R2-中低风险

浦银安盛6个月持有期债券A

519121

基金经理：
曹治国
基金公司：
浦银安盛基金
成立日期：
2013-05-16
成立以来收益：
成立以来年化：
近一年收益排名：
599/1971
近一年回撤：
0.43%
基金规模：
3901.07万元(2025-03-31)

收益风险指标

数据更新于：

收益能力

投资性价比

抗风险能力

超额指标

区间收益

浦银安盛6个月持有期债券A

基金风格总览

基金风格

进攻能力

强

弱

强

弱

防御能力

基金规模

日期

基金规模

规模变动率

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持有人结构

持仓

机构持有比例

个人持有比例

总份额

日期

机构

个人

占比

总份额

暂无数据

资产配置

数据更新于：

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基金档案基金公告交易规则分红拆分

产品名称浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金A类

产品简称浦银安盛6个月持有期债券A

基金代码519121基金类型债券型

基金状态正在运作成立日期2013-05-16

基金规模3901.07万元(截止至：2025-03-31)成立来分红每份累计0.3235元(8次)

设立规模

481032.35万份基金规模(含所有份额)1.20亿元 (2025-03-31)

基金经理曹治国基金公司浦银安盛基金

托管银行招商银行管理费率

托管费率0.12%/年销售服务费0%/年

申购费率购买金额＜100万元：0.40%
100万元≤购买金额＜300万元：0.20%
300万元≤购买金额＜500万元：0.10%
购买金额≥500万元：每笔1000元赎回费率--：0.00%

业绩比较基准6个月定期存款利率（税后）

投资目标在控制风险的基础上，追求超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

投资范围

投资策略

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

所属基金经理

曹治国

从业12年

深入了解经理

2025-04-02~至今

本基金任期(0.2年)

从业年限：12年

任期回报

当前管理基金：--只

任期年化

职业背景：--

最高学历：--

个人简介：曹治国先生:华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理。

基金名称

管理时间

任期时长

任期收益

任期年化

所属公司

浦银安盛基金管理有限公司深入了解公司

成立时间：2007-08-05

备案编号：

注册资本(人民币)：120,000万元

管理规模：100亿以上

核心人物：--

旗下基金：--只

公司简介：浦银安盛基金管理有限公司成立于2007年8月，是一家中法合资银行系基金管理公司。公司总部设在上海，并设有上海分公司、北京分公司、深圳分公司。旗下拥有一家全资子公司--上海浦银安盛资产管理有限公司。
浦银安盛基金始终秉承“奋斗、自主、专业、协同”的企业文化，致力于成为领先的现代资产管理机构、多元化的财富管理平台和专家型的学习组织。经过多年沉淀，现已从单一的基金管理公司发展为业内领先的多资产管理专家，公司旗下公募基金、专户和子公司专项资产管理三大业务领域齐头并进。至2022年12月末，公司旗下公募基金规模超2930亿元，总资产管理规模超5500亿元。
目前浦银安盛基金业务多元发展，涵盖权益、固收、量化、另类等多领域的资产管理业务，提供一站式优质的产品及服务，塑造行业领先多资产管理专家的品牌形象。

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