产品名称浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金A类
产品简称浦银安盛沪深300指数增强A
基金代码519116基金类型股票型
基金状态正在运作成立日期2010-12-10
基金规模5.79亿元(截止至:2024-06-30)成立来分红每份累计0.8540元(12次)
设立规模81508.32万份基金规模(含所有份额)6.79亿元 (2024-06-30) 托管费率0.15%/年销售服务费0%/年
申购费率购买金额<100万元:1.20%
100万元≤购买金额<300万元:0.80%
300万元≤购买金额<500万元:0.30%
购买金额≥500万元:每笔1000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<365日:0.50%
365日≤持有期限<730日:0.25%
持有期限≥730日:0.00%
业绩比较基准沪深300指数收益率×95%+1%(指年收益率,评价时按期间累计天数折算)
投资目标 本基金为股票指数增强型基金,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,主要通过数量化模型进行积极的指数组合管理与风险控制,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金对业绩比较基准的跟踪目标是:力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》