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工银瑞信中小盘成长混合

481010

R3-中风险

工银瑞信中小盘成长混合

481010

基金经理：
李昱
基金公司：
工银瑞信基金
成立日期：
2010-02-10
成立以来收益：
成立以来年化：
近一年收益排名：
5069/6329
近一年回撤：
29.94%
基金规模：
10.15亿元(2024-09-30)

收益风险指标

数据更新于：

收益能力

投资性价比

抗风险能力

超额指标

区间收益

工银瑞信中小盘成长混合

基金风格总览

基金风格

进攻能力

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弱

强

弱

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基金规模

日期

基金规模

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持有人结构

持仓

机构持有比例

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总份额

日期

机构

个人

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总份额

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资产配置

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基金档案基金公告交易规则分红拆分

产品名称工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金

产品简称工银瑞信中小盘成长混合

基金代码481010基金类型混合型

基金状态正在运作成立日期2010-02-10

基金规模10.15亿元(截止至：2024-09-30)成立来分红每份累计0元(0次)

设立规模

231760.56万份基金规模(含所有份额)10.15亿元 (2024-09-30)

基金经理李昱基金公司工银瑞信基金

托管银行农业银行管理费率

托管费率0.2%/年销售服务费详见产品合同

申购费率购买金额＜100万元：1.50%
100万元≤购买金额＜300万元：1.00%
300万元≤购买金额＜500万元：0.80%
购买金额≥500万元：每笔1000元赎回费率持有期限＜7日：1.50%
7日≤持有期限＜365日：0.50%
365日≤持有期限＜730日：0.25%
持有期限≥730日：0.00%

业绩比较基准80%×中证700指数收益率+20%×上证国债指数收益率

投资目标通过投资高成长性的中小市值股票，追求基金资产长期稳定的增值和收益，在有效控制风险的前提下，力争持续实现超越业绩基准的超额收益。

投资范围

投资策略

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

所属基金经理

李昱

从业18年

深入了解经理

2022-08-01~至今

本基金任期(2.3年)

从业年限：18年

任期回报

当前管理基金：--只

任期年化

职业背景：--

最高学历：--

个人简介：李昱先生，中国国籍，硕士研究生，12年证券从业年限。曾先后在中投证券担任研究员，在华安基金担任高级研究员、小组负责人，在中信产业基金从事二级市场投研。2017年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理。2018年1月23日起担任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金、工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年2月23日起，担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年2月23日至2019年1月16日，担任工银瑞信新得润混合型证券投资基金基金经理。2018年2月23日起，担任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金经理。2018年2月23日至2019年8月14日，担任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理。2018年3月6日起，担任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月24日至2019年11月1日，担任工银瑞信聚盈混合型证券投资基金基金经理。

基金名称

管理时间

任期时长

任期收益

任期年化

所属公司

工银瑞信基金管理有限公司深入了解公司

成立时间：2005-06-21

备案编号：A00030

注册资本(人民币)：20,000万元

管理规模：100亿以上

核心人物：林梦、张玮升、王海璐、张洋、刘伟琳

旗下基金：--只

公司简介：工银瑞信基金管理有限公司是由中国工商银行绝对控股、独立运营的基金公司，工商银行拥有80%股权，瑞士信贷拥有20%股权。目前，公司在北京、上海、深圳等地设有分公司，分别在香港和上海设有全资子公司-工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。
自2005年6月成立以来，公司坚持“以稳健的投资管理，为客户提供卓越的理财服务”为使命，依托强大的股东背景稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队，立足专业化、综合化、国际化、数字化，坚持“稳健投资、价值投资、长期投资、绿色投资、责任投资”,致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。
公司秉持“以人为本”的理念，全方位引入国内外优秀人才，组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队。目前，公司(含子公司)共有员工774人，约80%的员工拥有硕士以上学历。公司投研团队由资深基金经理和研究员组成，投研人员197人,投资人员平均拥有约13年的从业经验。
经过十多年的发展，工银瑞信(含子公司)已拥有公募基金、私募资产管理计划、社保基金境内外委托投资基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金、职业年金、养老金产品等多项产品管理人资格和QDII、QFII、RQFII、公募基金投顾等多项业务资格，成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。
工银瑞信(含子公司)以持续优秀的投资业绩、完善周到的服务，为8500万境内外个人和机构投资者提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的财富管理服务,赢得了广大基金投资人、企业年金客户、私募资产管理计划客户等的认可和信赖。截至2023年6月30日，工银瑞信(含子公司)旗下管理238只公募基金和多个年金、私募资产管理计划，资产管理总规模逾1.7万亿元,养老金管理规模居行业领先。

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