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工银瑞信沪深300指数A

481009

R3-中风险

工银瑞信沪深300指数A

481009

基金经理：
刘伟琳
基金公司：
工银瑞信基金
成立日期：
2009-03-05
成立以来收益：
成立以来年化：
近一年收益排名：
611/2000
近一年回撤：
11.85%
基金规模：
15.41亿元(2024-09-30)

收益风险指标

数据更新于：

收益能力

投资性价比

抗风险能力

超额指标

区间收益

工银瑞信沪深300指数A

基金风格总览

基金风格

进攻能力

强

弱

强

弱

防御能力

基金规模

日期

基金规模

规模变动率

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持有人结构

持仓

机构持有比例

个人持有比例

总份额

日期

机构

个人

占比

总份额

暂无数据

资产配置

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基金档案基金公告交易规则分红拆分

产品名称工银瑞信沪深300指数证券投资基金A类

产品简称工银瑞信沪深300指数A

基金代码481009基金类型股票型

基金状态正在运作成立日期2009-03-05

基金规模15.41亿元(截止至：2024-09-30)成立来分红每份累计0.7883元(22次)

设立规模

360642.18万份基金规模(含所有份额)17.44亿元 (2024-09-30)

基金经理刘伟琳基金公司工银瑞信基金

托管银行建设银行管理费率

托管费率0.1%/年销售服务费0%/年

申购费率购买金额＜100万元：1.20%
100万元≤购买金额＜300万元：0.90%
300万元≤购买金额＜500万元：0.60%
购买金额≥500万元：每笔1000元赎回费率持有期限＜7日：1.50%
7日≤持有期限＜365日：0.50%
365日≤持有期限＜730日：0.25%
持有期限≥730日：0.00%

业绩比较基准沪深300指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利率×5%

投资目标采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪，谋求基金资产的长期增值。

投资范围

投资策略

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

所属基金经理

刘伟琳

从业15年

深入了解经理

2014-10-17~至今

本基金任期(10.1年)

从业年限：15年

任期回报

当前管理基金：--只

任期年化

职业背景：--

最高学历：--

个人简介：基金经理简介：刘伟琳女士:中国人民大学金融工程博士;2010年加入工银瑞信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数投资部基金经理。2014年10月17日至今,担任工银深证100指数分级基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银中证500指数分级基金基金经理。

基金名称

管理时间

任期时长

任期收益

任期年化

所属公司

工银瑞信基金管理有限公司深入了解公司

成立时间：2005-06-21

备案编号：A00030

注册资本(人民币)：20,000万元

管理规模：100亿以上

核心人物：林梦、张玮升、王海璐、张洋、刘伟琳

旗下基金：--只

公司简介：工银瑞信基金管理有限公司是由中国工商银行绝对控股、独立运营的基金公司，工商银行拥有80%股权，瑞士信贷拥有20%股权。目前，公司在北京、上海、深圳等地设有分公司，分别在香港和上海设有全资子公司-工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。
自2005年6月成立以来，公司坚持“以稳健的投资管理，为客户提供卓越的理财服务”为使命，依托强大的股东背景稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队，立足专业化、综合化、国际化、数字化，坚持“稳健投资、价值投资、长期投资、绿色投资、责任投资”,致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。
公司秉持“以人为本”的理念，全方位引入国内外优秀人才，组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队。目前，公司(含子公司)共有员工774人，约80%的员工拥有硕士以上学历。公司投研团队由资深基金经理和研究员组成，投研人员197人,投资人员平均拥有约13年的从业经验。
经过十多年的发展，工银瑞信(含子公司)已拥有公募基金、私募资产管理计划、社保基金境内外委托投资基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金、职业年金、养老金产品等多项产品管理人资格和QDII、QFII、RQFII、公募基金投顾等多项业务资格，成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。
工银瑞信(含子公司)以持续优秀的投资业绩、完善周到的服务，为8500万境内外个人和机构投资者提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的财富管理服务,赢得了广大基金投资人、企业年金客户、私募资产管理计划客户等的认可和信赖。截至2023年6月30日，工银瑞信(含子公司)旗下管理238只公募基金和多个年金、私募资产管理计划，资产管理总规模逾1.7万亿元,养老金管理规模居行业领先。

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