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摩根阿尔法混合A

377010

R3-中风险

摩根阿尔法混合A

377010

基金经理：
李博
基金公司：
摩根基金(中国)
成立日期：
2005-10-11
成立以来收益：
成立以来年化：
近一年收益排名：
1255/6342
近一年回撤：
17.32%
基金规模：
8.69亿元(2024-09-30)

收益风险指标

数据更新于：

收益能力

投资性价比

抗风险能力

超额指标

区间收益

摩根阿尔法混合A

基金风格总览

基金风格

进攻能力

强

弱

强

弱

防御能力

基金规模

日期

基金规模

规模变动率

暂无数据

持有人结构

持仓

机构持有比例

个人持有比例

总份额

日期

机构

个人

占比

总份额

暂无数据

资产配置

数据更新于：

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基金档案基金公告交易规则分红拆分

产品名称摩根阿尔法混合型证券投资基金A类

产品简称摩根阿尔法混合A

基金代码377010基金类型混合型

基金状态正在运作成立日期2005-10-11

基金规模8.69亿元(截止至：2024-09-30)成立来分红每份累计1.9200元(2次)

设立规模

76762.01万份基金规模(含所有份额)8.69亿元 (2024-09-30)

基金经理李博基金公司摩根基金(中国)

托管银行建设银行管理费率

托管费率0.25%/年销售服务费0%/年

申购费率购买金额＜100万元：1.50%
100万元≤购买金额＜500万元：1.00%
购买金额≥500万元：每笔1000元赎回费率持有期限＜7日：1.50%
7日≤持有期限＜365日：0.50%
365日≤持有期限＜730日：0.35%
730日≤持有期限＜1095日：0.20%
持有期限≥1095日：0.00%

业绩比较基准沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

投资目标本基金采用哑铃式投资技术（Barbell Approach），同步以“成长”与“价值”双重量化指标进行股票选择。在基于由下而上的择股流程中，精选个股，纪律执行，构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析，对资产配置进行适度调整，努力控制投资组合的市场适应性，以求多空环境中都能创造超越业绩基准的主动管理回报。

投资范围

投资策略

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

所属基金经理

李博

从业16年

深入了解经理

2015-09-18~至今

本基金任期(9.2年)

从业年限：16年

任期回报

当前管理基金：--只

任期年化

职业背景：--

最高学历：--

个人简介：基金经理简介：李博先生:上海交通大学硕士,自2009年3月至2010年10月在中银国际证券有限公司担任研究员,负责研究方面的工作,自2010年11月起加入上投摩根基金管理有限公司,担任基金经理助理兼行业专家一职,自2014年12月起担任上投摩根核心成长股票型证券投资基金基金经理,自2015年8月起担任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2015年9月起同时担任上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金经理。

基金名称

管理时间

任期时长

任期收益

任期年化

所属公司

摩根基金管理(中国)有限公司深入了解公司

成立时间：2004-05-12

备案编号：

注册资本(人民币)：25,000万元

管理规模：100亿以上

核心人物：--

旗下基金：--只

公司简介：公司法定名称由“上投摩根基金管理有限公司”变更为“摩根基金管理（中国）有限公司。
2004年5月，摩根资产管理和上海信托共同组建「上投摩根基金」，成为行业领先的中外合资公募基金公司。2023年，经中国证券监督管理委员会批准，摩根资产管理完成了对上投摩根基金的全资控股。这是中国资产管理行业对外开放的又一里程碑，也充分体现了摩根资产管理对于中国市场的信心和对中国长期发展的战略承诺。截至2022年底，摩根资产管理在中国拥有近百名经验丰富的专业投研人员，服务零售及机构客户超6400万，业务条线规模近1600亿元，并斩获由《中国证券报》颁发的"权益投资金牛基金公司"、"金牛卓越回报"等权威奖项，成为备受投资人信赖的基金公司。
摩根资产管理（J.P.Morgan Asset Management）隶属摩根大通集团（JP Morgan Chase & Co.），拥有150余年资产管理经验。截至2022年底，摩根资产管理全球资产管理规模超过2.4万亿美元，服务于世界各主要市场的机构和个人投资者。
在亚洲，摩根资产管理连续三年获得《亚洲投资者》资产管理-最佳基金公司奖，连续两年获得《亚洲私人银行家》资产管理-最佳基金公司卓越奖。与此同时，摩根资产管理在中国长期保持行业领先地位，连续四年被哲奔咨询（Z-Ben Advisors）评为中国最佳外资资管公司。
摩根资产管理旗下的投资策略涵盖全球资产类别，从股票、固定收益、货币市场到多元资产和另类投资等，投资工具丰富多样，在帮助投资者分散风险的同时，也能够较好地提升回报潜力，力争满足投资人的各种投资需求。
作为全球领先的资产管理公司，摩根资产管理的投资团队遍布全球，拥有超千名投资专家覆盖全球70多个市场。我们坚信，具备全球视野和前瞻性行业洞察的摩根资产管理，能及时捕捉市场上潜藏的投资机遇，帮助客户构建更强健的投资组合，更好达成投资目标。
摩根资产管理汇聚全球资源，积极推动投资者陪伴与服务，并在2004年推出《市场洞察》系列报告，致力于在多变波动的资本市场中，为客户提供全面的资产配置策略和深刻的市场洞察。《市场洞察》系列一经面世，即收获广大客户的肯定，备受赞誉，尤其是在亚洲地区。2013年《市场洞察》系列被《亚洲投资者》评选为"最佳投资者教育计划"，在2014年和2015年连续两年被《亚洲资产管理杂志》评选为"年度亚洲最创新投资者教育奖"。
未来，上投摩根基金将以全新品牌「摩根资产管理」，继续伴您前行。以不变的初心，管理好每一份托付，成为您值得信赖的全球投资伙伴。

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