产品名称光大保德信红利混合型证券投资基金A类
产品简称光大保德信红利混合A
基金代码360005基金类型混合型
基金状态正在运作成立日期2006-03-24
基金规模3.36亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计3.4476元(9次)
设立规模53247.11万份基金规模(含所有份额)3.36亿元 (2024-03-31) 托管费率0.2%/年销售服务费0%/年
申购费率购买金额<50万元:1.50%
50万元≤购买金额<500万元:0.90%
购买金额≥500万元:每笔1000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<365日:0.50%
365日≤持有期限<730日:0.20%
持有期限≥730日:0.00%
业绩比较基准75%×上证红利指数+20%×中证全债指数+5%×银行活期存款利率
投资目标 本基金通过对高分红类股票及存托凭证及其他具有投资价值的股票及存托凭证进行投资,为基金资产获取稳定的当期收益和长期增值。
投资范围 本基金为混合型基金,股票资产占基金净资产不少于60%,最高可达基金净资产90%,其余资产除应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券外,还可投资于中国证监会认可的其他金融工具,包括债券、可转债、央行票据、回购、权证等。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》