产品名称光大保德信货币市场基金A类
产品简称光大保德信货币A
基金代码360003基金类型货币型
基金状态正在运作成立日期2005-06-09
基金规模2.56亿元(截止至:2024-06-30)成立来分红每份累计0元(0次)
设立规模143964.31万份基金规模(含所有份额)53.50亿元 (2024-06-30) 托管费率0.05%/年销售服务费0.25%/年
申购费率任意金额:0.00%赎回费率--:0.00%
业绩比较基准税后活期存款利率
投资目标 本基金通过投资于高信用等级、高流动性的短期金融工具,为投资者提供流动性储备;并在保持基金资产本金安全和高流动性的前提下,获得稳健的超越业绩比较基准的当期收益。
投资范围 本基金的投资范围包括:
1. 现金;
2. 期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据(或简称“央行票据”)、同业存单;
3. 剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4. 中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》