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诺安优化收益债券

320004

R2-中低风险

诺安优化收益债券

320004

基金经理：
张立
基金公司：
诺安基金
成立日期：
2006-07-17
成立以来收益：
成立以来年化：
近一年收益排名：
92/699
近一年回撤：
5.19%
基金规模：
8.75亿元(2025-03-31)

收益风险指标

数据更新于：

收益能力

投资性价比

抗风险能力

超额指标

专属

投资理财，问专业理财师

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证监会批准独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

元

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基金简称

近一年收益

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基金简称

近一年收益

区间收益

诺安优化收益债券

基金风格总览

基金风格

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基金规模

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基金规模

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持仓

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总份额

日期

机构

个人

占比

总份额

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资产配置

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基金档案基金公告交易规则分红拆分

产品名称诺安优化收益债券型证券投资基金

产品简称诺安优化收益债券

基金代码320004基金类型债券型

基金状态正在运作成立日期2006-07-17

基金规模8.75亿元(截止至：2025-03-31)成立来分红每份累计0.7336元(17次)

设立规模

140540.20万份基金规模(含所有份额)8.75亿元 (2025-03-31)

基金经理张立基金公司诺安基金

托管银行华夏银行管理费率

托管费率0.18%/年销售服务费0.28%/年

申购费率0≤购买金额：~~0.00%~~ 0.00%赎回费率0天≤持有期限<7天：1.50%
7天≤持有期限<31天：0.50%
31天≤持有期限：0.00%

业绩比较基准中证综合债指数

投资目标确保本金的稳妥和价值的稳定,力争为投资者提供高于投资基准的回报。

投资范围

投资策略

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

所属基金经理

张立

从业18年

深入了解经理

2021-11-13~至今

本基金任期(3.6年)

从业年限：18年

任期回报

当前管理基金：--只

任期年化

职业背景：--

最高学历：--

个人简介：张立，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生、硕士，具有基金从业资格。曾任国泰君安证券股份有限公司高级经理、建银国际（深圳）有限公司项目经理、平安信托有限公司产品经理。2016年加入诺安基金管理有限公司，历任基金经理助理。自2020年5月21日起，担任诺安增利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月13日起，担任诺安鼎利混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月13日起，担任诺安优化收益债券型证券投资基金的基金经理。

基金名称

管理时间

任期时长

任期收益

任期年化

所属公司

诺安基金管理有限公司深入了解公司

成立时间：2003-12-09

备案编号：

注册资本(人民币)：15,000万元

管理规模：100亿以上

核心人物：杨琨、秦维舟、周建树

旗下基金：--只

公司简介：公司理念：因诚至信因诺而安
潮汐往来，应期不爽，为天地之至信；专业稳健，朝夕陪伴，为诺安之守护！
愿景：成为更值得信任、更值得托付、更值得尊敬的基金公司。
使命：向更多人分享我们的努力。
核心价值观：合规诚信，有诺必践。
投资理念：与时代脉搏共振，与产业先锋同行。
品牌故事
诺安基金管理有限公司（中文简称“诺安基金”）成立于2003年12月，其股东为中国对外经济贸易信托有限公司（40%）、深圳市捷隆投资有限公司（40%）和大恒新纪元科技股份有限公司（20%），是经中国证监会批准成立的全国性公募基金管理公司之一。公司总部设立于深圳，在北京、上海、广州、成都等地设有分公司。公司拥有公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理、境外证券投资管理、受托管理保险资金等业务资格，业务遍布海内外。
因诚至信，因诺而安。诺安基金秉承合规、诚信、专业、稳健的行业文化，历经20年牛熊市磨砺与成长，积累了丰富的资产管理经验。公司旗下公募基金，涵盖股票型、债券型、混合型、QDII型和货币型等不同风险收益特征的产品，满足不同风险偏好投资者的各类需求。截至2023年底，公司旗下公募基金资产管理规模超过1750亿元，累计分红达348.54亿元。公司及旗下产品屡获殊荣，斩获53次金牛奖、金基金奖和明星基金奖等权威奖项。（数据来源诺安基金，2023.12.31）
诺安基金（Lion Fund）的logo主体是一只沉稳刚毅的守护之狮，融合了中西方文化中的美好寓意。西方以狮为尊贵，寓意勇敢、忠诚和守护；东方以狮为祥瑞，寓意吉祥、如意和财富。狮子的强大不但源于单兵作战的能力，更源于狮群协同配合的默契，这正是诺安团队锐意进取、勠力同心的文化之源。
目标高远同时脚踏实地。如果说狮子展示的是诺安基金积极的态度和理想，那么深蓝色的主色调则体现诺安基金的理性和务实，沉稳睿智，专业可靠。同时，狮子的耳朵由诺安的首字母“N”和“A”巧妙的变形而成，喻示着诺安基金敏锐的市场洞察力。
在全球化背景下，诺安基金以狮明志，奉行合规诚信、有诺必践的核心价值观，坚守价值投资的思想内核，以持有人利益最大化为目标，与时代脉搏共振、与产业先锋同行，以向更多人分享我们的努力为使命，坚持做持有人资产的守护者，力争为持有人创造长期、可持续的投资回报，成为更值得信任、更值得托付、更值得尊敬的基金公司。
司徽释义
诺安基金的司徽轮廓是盾牌，边缘饰以粗犷线条，体现着金属坚硬的质感，也寓意诺安基金团队立志成为值得投资者信任和托付的守护之盾，秉持“坚持以持有人利益为核心，做持有人资产忠诚守护者”的经营理念。
司徽的主图案由一只举目远望、意志坚定、沉稳刚毅的雄狮侧脸构成。雄狮是诺安基金LOGO的主体形象，也是勇气、力量、智慧与财富的象征，既代表着诺安狮子军团勠力同心、锐意进取、蓬勃向上、无畏艰难的气质，又彰显了诺安基金在“为持有人创造长期、可持续的投资回报，向更多人分享我们的努力”的征程上，初心永存、奋力拼搏的姿态。
司徽的背面刻有诺安基金的核心理念“因诚至信因诺而安”，佩戴司徽后，这句话将位于最靠近心脏的位置，意在时刻提醒诺安团队：“合规诚信、有诺必践”须时时铭记在心。
司徽整体为金色，金色象征着光芒与赤诚，寓意着诺安团队将始终以阳光般的心态，积极向上，真诚热情，永远追求更好，永远在进取的路上，努力铸就更值得信任，更值得托付，更值得尊敬的基金管理公司。
在进取的路上，从来不会有一帆风顺的坦途。
以敬畏之心，致敬无畏征途！
风险控制体系
诺安基金建立了严格的风险管理体系，为最大限度地实现公司风险管理目标，以各机构及职能部门为依托，自上而下，建立了包括董事会、公司经营管理层、职能机构层、具体操作层在内的四级风险管理组织架构。对公司运作过程中的各个环节进行科学、完善的风险管控。
在公司治理结构层面，由董事会及其下设的合规审查与风险控制委员会进行宏观领导；在公司经营管理层面，由督察长领导下的合规风控委员会进行中观管理；在合规风控职能机构层面，公司设立独立的监察稽核部和风险控制部作为合规风控管理的职能部门；在具体操作层面，公司各业务部门及子公司，负责具体合规风控管理职责的执行和操作。
大事记
2003年，诺安基金管理有限公司在深圳成立。
2004年，旗下首只公募基金成立——诺安平衡混合型基金。
2006年，旗下基金首次分红——诺安先锋混合基金（原名：诺安股票基金）分红646.62万元
2008年，首批获得基金专户理财资格；同年诺安基金获得境外证券投资管理业务资格。
2011年，发行行业首只黄金基金——诺安全球黄金基金；发行行业首只油气基金——诺安油气能源基金；发行行业首只不动产基金——诺安全球收益不动产基金；诺安基金（香港）有限公司成立。
2012年，首批获得险资管理人资格
2014年，与渤海银行合作“宝类”产品业务----添金宝，仅5个月规模突破百亿
2018年，诺安旗下货币基金-----诺安天天宝A加入余额宝。截至2018年底，诺安天天宝A规模增至347.44亿元。
2019年，诺安基金客户数突破2000万
2020年，诺安基金捐款200万驰援湖北抗击疫情
2021年，诺安基金捐款200万驰援河南水灾；诺安基金品牌换新
2022年，诺安基金首次开展“一司一省一高校”投教系列活动—“这次听你说”；诺安基金发布首个投教白皮书---《诺安成长投资者交易行为洞察报告》
2023年，诺安基金党总支前往中国第一将军县黄冈市红安县，并捐助该县檀树中学。2023年12月，诺安基金发起“大爱老区（岳西）支持计划”，携手经济参考报向安徽省关心下一代教育基金会捐赠100万元，用于支持岳西县教育、医疗卫生、居民生活保障等项目，持续关注乡村振兴；诺安基金荣获《上海证券报》颁发的中国基金投教最佳案例奖（首届）；荣获《中国基金报》颁发的——中国基金业英华奖公募基金25年特色发展示范基金管理人
社会责任
诺安基金始终坚持“责任守护未来”的理念，自2017年起参与了扶贫、救灾、助学等多个公益项目，在履行受托责任的同时，积极践行公益初心，履行企业社会责任，用行动彰显责任，为社会可持续发展贡献力量，做社会温暖的守护者。
2017年10月，参与汾西县扶贫项目，帮助汾西县修建“光伏农场”。
2020年1月，驰援湖北疫区捐款200万元。
2020年8月，参与国家精准扶贫项目，帮助山西省汾西县玉露香梨果农解决农产品销售难题。
2020年9月，参与贵州石阡县公益扶贫项目，帮助石阡县中学修建运动场。
2021年7月，驰援河南防汛抗洪捐款200万元。
2022年11月，参与深圳狮子会幸福服务队第八届“幸福奖教奖学”暨“园丁牵手”助学活动，为陆丰市17所小学捐赠学习用笔记本。
所获荣誉（三大报奖项）
【中国证券报】
第三届中国基金业金牛奖2005年度新秀奖（2006年颁发）
第五届中国基金业金牛奖十大金牛基金公司（2008年颁发）
第十四届中国基金业金牛奖金牛基金管理公司（2017年颁发）
【证券时报】
2007年度十大明星基金公司（2008年颁发）
2012年度十大明星基金公司（2013年颁发）
2014年度十大明星基金公司（2015年颁发）
【上海证券报】
2016年度金基金海外投资回报基金管理公司奖（2017年颁发）
公募基金20周年金基金海外投资回报基金管理公司奖（2018年颁发）
2018年度金基金股票投资回报基金管理公司奖（2019年颁发）
中国基金投教最佳案例奖（首届）（2023年颁发）

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