产品名称申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金A类
产品简称申万菱信沪深300指数增强A
基金代码310318基金类型股票型
基金状态正在运作成立日期2004-11-29
资产规模6.53亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0.7925元(12次)
设立规模69046.23万份资产净值7.35亿元 (2024-03-31) 托管费率0.18%/年销售服务费0%/年
申购费率0≤购买金额<100万:1.20% 0.00012%
100万≤购买金额<300万:0.80% 0.00008%
300万≤购买金额<500万:0.50% 0.00005%
500万≤购买金额:1000元 0.1元赎回费率0天≤持有期限<7天:1.50%
7天≤持有期限<180天:0.50%
180天≤持有期限<365天:0.25%
365天≤持有期限:0.00%
业绩比较基准95%×沪深300指数收益率+1.5%(指年收益率评价时按期间折算)
投资目标 本基金为增强型指数基金,通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》