产品名称摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金
产品简称大摩深证300指数增强
基金代码233010基金类型股票型
基金状态正在运作成立日期2011-11-15
基金规模4424.42万元(截止至:2024-06-30)成立来分红每份累计0元(0次)
设立规模42192.28万份基金规模(含所有份额)4424.42万元 (2024-06-30) 托管费率0.15%/年销售服务费详见产品合同
申购费率0≤购买金额<100万:1.20% 0.00012%
100万≤购买金额<500万:0.80% 0.00008%
500万≤购买金额:1000元 1000元赎回费率0天≤持有期限<7天:1.50%
7天≤持有期限<365天:0.50%
365天≤持有期限<730天:0.25%
730天≤持有期限:0.00%
业绩比较基准深证300价格指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资目标 本基金为股票指数增强型基金,以深证300指数作为本基金投资组合跟踪的目标指数。本基金在有效跟踪深证300指数的基础上,通过运用增强型投资策略,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增长。
本基金对业绩比较基准的跟踪目标是:力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》