产品名称南方中证A100指数证券投资基金A类
产品简称南方中证A100指数A
基金代码202211基金类型股票型
基金状态正在运作成立日期2008-11-12
基金规模1.75亿元(截止至：2024-09-30)成立来分红每份累计0.4650元(10次)
设立规模221056.04万份基金规模(含所有份额)1.89亿元 (2024-09-30) 托管费率0.1%/年销售服务费0%/年
申购费率购买金额＜100万元：1.20%
100万元≤购买金额＜500万元：0.80%
500万元≤购买金额＜1000万元：0.40%
购买金额≥1000万元：每笔1000元赎回费率持有期限＜7日：1.50%
7日≤持有期限＜30日：0.75%
30日≤持有期限＜180日：0.50%
180日≤持有期限＜365日：0.30%
持有期限≥365日：0.00%
业绩比较基准中证A100指数收益率×90%＋一年期银行定期存款收益率（税后）×10%
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%，年跟踪误差不超过4%，以实现对中证A100指数的有效跟踪。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》