产品名称南方润元纯债债券型证券投资基金A/B类
产品简称南方润元纯债债券A/B
基金代码202108基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2012-07-20
资产规模56.46亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0.3680元(6次)
设立规模856241.13万份资产净值65.61亿元 (2024-03-31) 托管费率0.1%/年销售服务费0%/年
申购费率购买金额<100万元:0.80%
100万元≤购买金额<500万元:0.50%
500万元≤购买金额<1000万元:0.30%
购买金额≥1000万元:每笔1000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
持有期限≥7日:0.00%
业绩比较基准中证全债指数
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》