产品名称招商安盈债券型证券投资基金A类
产品简称招商安盈债券A
基金代码217024基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2012-08-20
基金规模48.76亿元(截止至：2024-12-31)成立来分红每份累计0.4103元(9次)
设立规模456008.01万份基金规模(含所有份额)51.71亿元 (2024-12-31) 托管费率0.2%/年销售服务费0%/年
申购费率0≤购买金额<100万：0.80% 0.00008%
100万≤购买金额<500万：0.50% 0.00005%
500万≤购买金额<1000万：0.20% 0.00002%
1000万≤购买金额：1000元 1000元赎回费率0天≤持有期限<7天：1.50%
7天≤持有期限<365天：0.10%
365天≤持有期限<730天：0.05%
730天≤持有期限：0.00%
业绩比较基准中债综合全价（总值）指数收益率
投资目标 在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求持续稳健的投资收益。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》