产品名称招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
产品简称招商上证消费80ETF联接A
基金代码217017基金类型股票型
基金状态正在运作成立日期2010-12-08
资产规模1.77亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0元(0次)
设立规模240250.41万份资产净值1.95亿元 (2024-03-31) 托管费率0.1%/年销售服务费0%/年
申购费率0≤购买金额<100万:1.50% 0.00015%
100万≤购买金额<500万:0.80% 0.00008%
500万≤购买金额<1000万:0.40% 0.00004%
1000万≤购买金额:1000元 1000元赎回费率0天≤持有期限<7天:1.50%
7天≤持有期限<365天:0.50%
365天≤持有期限<730天:0.25%
730天≤持有期限:0.00%
业绩比较基准上证消费80指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%
投资目标 通过主要投资于上证消费80交易型开放式指数证券投资基金,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》