产品名称招商现金增值开放式证券投资基金B类
产品简称招商现金增值B
基金代码217014基金类型货币型
基金状态正在运作成立日期2009-12-01
资产规模16.44亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0元(0次)
设立规模--资产净值151.30亿元 (2024-03-31) 托管费率0.1%/年销售服务费0.01%/年
申购费率0≤购买金额:0.00% 0.00%赎回费率0天≤持有期限:0.00%
业绩比较基准一年期银行定期储蓄存款的税后利率:(1-利息税率)×一年期银行定期储蓄存款利率
投资目标 保持本金的安全性与资产的流动性,追求稳定的当期收益。
投资范围 本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》