产品名称招商核心价值混合型证券投资基金
产品简称招商核心价值混合
基金代码217009基金类型混合型
基金状态正在运作成立日期2007-03-30
基金规模6.18亿元(截止至：2025-03-31)成立来分红每份累计0.2447元(4次)
设立规模960796.55万份基金规模(含所有份额)6.18亿元 (2025-03-31) 托管费率0.2%/年销售服务费详见产品合同
申购费率0≤购买金额<100万：1.50% 0.00015%
100万≤购买金额<500万：1.00% 0.0001%
500万≤购买金额<1000万：0.30% 0.00003%
1000万≤购买金额：1000元 1000元赎回费率0天≤持有期限<7天：1.50%
7天≤持有期限<365天：0.50%
365天≤持有期限<730天：0.25%
730天≤持有期限：0.00%
业绩比较基准沪深300指数收益率*65%+中债固定利率国债全价（总值）指数收益率*35%
投资目标 运用核心价值选股模型，发掘价值被低估的投资品种进行积极投资，通过动态的资产配置，增加组合的超额收益，在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。
投资范围
投资策略本基金采取主动投资管理模式。在投资策略上,本基金从两个层次进行,首先是进行积极主动的大类资产配置,以尽可能地规避证券市场的系统性风险,把握市场波动中产生的投资机会;其次是采取自下而上的分析方法,从定量和定性两个方面,通过深入的基本面研究分析,精选价值被低估的个股和个券,构建股票组合和债券组合。
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》