产品名称招商安泰债券投资基金A类
产品简称招商安泰债券A
基金代码217003基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2003-04-28
基金规模5.21亿元(截止至：2024-09-30)成立来分红每份累计1.0059元(26次)
设立规模258657.45万份基金规模(含所有份额)38.36亿元 (2024-09-30) 托管费率0.18%/年销售服务费0%/年
申购费率0≤购买金额<50万：0.80% 0.00008%
50万≤购买金额<200万：0.64% 0.000064%
200万≤购买金额<500万：0.32% 0.000032%
500万≤购买金额<1000万：300元 300元
1000万≤购买金额<2000万：300元 300元
2000万≤购买金额：300元 300元赎回费率0天≤持有期限<7天：1.50%
7天≤持有期限<365天：0.05%
365天≤持有期限：0.00%
业绩比较基准中证国债指数收益率*95%+同业存款利率*5%
投资目标 追求较高水平和稳定的当期收益，保持本金长期安全。
投资范围 招商安泰债券主要投资于国债、金融债、公司债与可转换债以及中国证监会批准的其它投资品种。
投资策略1、引进和应用ING的 投资管理流程。
2、资产配置比例相对固定。
3、引进ING的投资管理模型,在中国市场应用。
4、运用ING风险控制模型,加以改造后用于组合调整和投资风险控制。
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》