产品名称银华-道琼斯88精选证券投资基金
产品简称银华-道琼斯88指数
基金代码180003基金类型股票型
基金状态正在运作成立日期2004-08-11
资产规模11.43亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计2.2333元(12次)
设立规模108560.44万份资产净值11.43亿元 (2024-03-31) 托管费率0.2%/年销售服务费详见产品合同
申购费率0≤购买金额<100万:1.50% 0.00015%
100万≤购买金额<1000万:1.20% 0.00012%
1000万≤购买金额:1500元 1500元赎回费率0天≤持有期限<7天:1.50%
7天≤持有期限<366天:0.50%
366天≤持有期限<731天:0.20%
731天≤持有期限:0.00%
业绩比较基准道琼斯中国88指数(简称道中88指数)
投资目标 本基金将运用增强型指数化投资方法,通过严格的投资流程和数量化风险管理,在对标的指数有效跟踪的基础上力求取得高于指数的投资收益率,实现基金资产的长期增值。
投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括道琼斯中国88指数的成份A股及其备选成份股、新股(首发或增发)、存托凭证、债券资产(国债、金融债、企业债、可转债等债券资产)以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,各类资产投资比例符合《证券投资基金法》的规定。
投资策略本基金的投资风格定位于增强型指数基金,并选择了以市值代表性强、流动性高为特色的道琼斯中国88指数为基金投资组合的跟踪标的,因此,本基金的投资组合具有大盘蓝筹指数组合的风格特点,通过买入并持有的长期投资策略,力争获取中国经济长期高速增长带来的资本市场收益。
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》