产品名称中欧价值发现混合型证券投资基金A类
产品简称中欧价值发现混合A
基金代码166005基金类型混合型
基金状态正在运作成立日期2009-07-24
基金规模24.41亿元(截止至：2024-09-30)成立来分红每份累计1.0371元(2次)
设立规模71473.17万份基金规模(含所有份额)29.27亿元 (2024-09-30) 托管费率0.2%/年销售服务费0%/年
申购费率0≤购买金额<50万：1.50% 0.00015%
50万≤购买金额<100万：1.00% 0.0001%
100万≤购买金额<500万：0.50% 0.00005%
500万≤购买金额：1000元 0.1元赎回费率0天≤持有期限<365天：0.50%
365天≤持有期限<730天：0.25%
730天≤持有期限：0.00%
业绩比较基准80%×沪深300指数+20%×上证国债指数
投资目标 本基金通过适当的资产配置策略和积极的股票选择策略，以合理价格买入并持有具备估值优势、较强盈利能力和较好业绩持续成长性的价值型优秀企业，在注重风险控制的原则下，力争实现超越业绩比较基准的长期稳定资本增值。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》