产品名称中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)A类
产品简称中信保诚沪深300指数(LOF)A
基金代码165515基金类型股票型
基金状态正在运作成立日期2012-02-01
基金规模5313.29万元(截止至:2024-06-30)成立来分红每份累计0元(0次)
设立规模22363.62万份基金规模(含所有份额)6595.06万元 (2024-06-30) 托管费率0.2%/年销售服务费0%/年
申购费率购买金额<100万元:1.20%
100万元≤购买金额<200万元:0.80%
200万元≤购买金额<500万元:0.40%
购买金额≥500万元:每笔1000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<365日:0.50%
365日≤持有期限<730日:0.25%
持有期限≥730日:0.00%
业绩比较基准95%×沪深300指数收益率+5%×金融同业存款利率
投资目标 本基金力争通过对沪深300指数的跟踪复制,为投资人提供一个投资沪深300指数的有效工具。
投资范围
投资策略本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》