产品名称中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)A类
产品简称中信保诚中证500指数(LOF)A
基金代码165511基金类型股票型
基金状态正在运作成立日期2011-02-11
基金规模3.06亿元(截止至：2025-03-31)成立来分红每份累计0元(0次)
设立规模34891.79万份基金规模(含所有份额)3.21亿元 (2025-03-31) 托管费率0.2%/年销售服务费0%/年
申购费率购买金额＜100万元：1.20%
100万元≤购买金额＜200万元：0.80%
200万元≤购买金额＜500万元：0.40%
购买金额≥500万元：每笔1000元赎回费率持有期限＜7日：1.50%
7日≤持有期限＜365日：0.50%
365日≤持有期限＜730日：0.25%
持有期限≥730日：0.00%
业绩比较基准95%×中证500指数收益率+5%×金融同业存款利率
投资目标 本基金进行数量化指数投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，实现对中证500指数的有效跟踪，为投资者提供一个投资中证500指数的有效工具。
投资范围
投资策略本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证500指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》