产品名称工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
产品简称工银瑞信中证500ETF联接A
基金代码164809基金类型股票型
基金状态正在运作成立日期2012-01-31
基金规模8827.32万元(截止至：2025-03-31)成立来分红每份累计0元(0次)
设立规模32211.74万份基金规模(含所有份额)1.41亿元 (2025-03-31) 托管费率0.07%/年销售服务费0%/年
申购费率购买金额＜100万元：1.00%
100万元≤购买金额＜300万元：0.80%
300万元≤购买金额＜500万元：0.60%
购买金额≥500万元：每笔1000元赎回费率持有期限＜7日：1.50%
7日≤持有期限＜365日：0.50%
365日≤持有期限＜730日：0.25%
持有期限≥730日：0.00%
业绩比较基准中证500指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%
投资目标 主要投资本基金目标ETF，采用指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪误差的最小化。
投资范围
投资策略本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证500指数的成份股及其备选成份股、首发和增发新股、债券、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》