产品名称申万菱信中证军工指数型证券投资基金A类
产品简称申万菱信中证军工指数(LOF)A
基金代码163115基金类型股票型
基金状态正在运作成立日期2014-07-24
基金规模6.62亿元(截止至:2024-06-30)成立来分红每份累计0元(0次)
设立规模41879.91万份基金规模(含所有份额)6.69亿元 (2024-06-30) 托管费率0.2%/年销售服务费0%/年
申购费率0≤购买金额<50万:1.00% 0.0001%
50万≤购买金额<100万:0.60% 0.00006%
100万≤购买金额:1000元 0.1元赎回费率0天≤持有期限<180天:0.50%
180天≤持有期限<365天:0.25%
365天≤持有期限:0.00%
业绩比较基准95%×中证军工指数收益率+5%×银行同业存款利率
投资目标 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证军工指数的有效跟踪。
投资范围
投资策略本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》